CFi.CN讯:标普信息科技LOF (基金代码:161128)公布 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 2022年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C | |
1.本期已实现收益 | -79,647.15 | -33,710.65 |
2.本期利润 | -52,251,918.60 | -451,670.17 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2424 | -0.1049 |
4.期末基金资产净值 | 616,429,189.45 | 14,895,188.33 |
5.期末基金份额净值 | 2.7694 | 2.7612 |