CFi.CN讯:中欧明睿 (基金代码:001000)公布 中欧明睿新起点混合型证券投资基金2022年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益1,350,240.36
2.本期利润-623,249,853.24
3.加权平均基金份额本期利润-0.4130
4.期末基金资产净值2,846,382,305.49
5.期末基金份额净值1.923
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代547,015280,235,784.509.85
2601012隆基股份3,523,947254,393,733.938.94
3002812恩捷股份836,637184,060,140.006.47
4300274阳光电源1,505,230161,450,969.805.67
5002459晶澳科技1,995,520157,007,513.605.52
6002709天赐材料1,542,758145,019,252.005.09
7300014亿纬锂能1,521,085122,705,926.954.31
8002821凯莱英313,192114,941,464.004.04
9002594比亚迪461,125105,966,525.003.72
10002475立讯精密3,145,41099,709,497.003.50

关键词: 基金资产净值 财务指标 股票代码