CFi.CN讯:中欧明睿 (基金代码:001000)公布 中欧明睿新起点混合型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 1,350,240.36 |
2.本期利润 | -623,249,853.24 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.4130 |
4.期末基金资产净值 | 2,846,382,305.49 |
5.期末基金份额净值 | 1.923 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 547,015 | 280,235,784.50 | 9.85 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 3,523,947 | 254,393,733.93 | 8.94 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 836,637 | 184,060,140.00 | 6.47 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 1,505,230 | 161,450,969.80 | 5.67 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 1,995,520 | 157,007,513.60 | 5.52 |
6 | 002709 | 天赐材料 | 1,542,758 | 145,019,252.00 | 5.09 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,521,085 | 122,705,926.95 | 4.31 |
8 | 002821 | 凯莱英 | 313,192 | 114,941,464.00 | 4.04 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 461,125 | 105,966,525.00 | 3.72 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 3,145,410 | 99,709,497.00 | 3.50 |