原标题:正元智慧:关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的公告
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-049 浙江正元智慧科技股份有限公司
关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 21日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》。同意公司基于审慎原则，对募集资金投资项目“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”进度及内部投资结构进行部分调整。募投项目实施主体、用途及方向、投资总额均不变。本议案需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000张，发行价为每张面值人民币 100.00元，共计募集资金 17,500.00万元，扣除发行费用 766.98万元后，公司本次募集资金净额为16,733.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕41号）。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金 承诺投资总额 | 募集资金 调整后投资总额 |
| 1 | 校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目 | 21,974.00 | 12,147.00 | 11,580.96 |
| 2 | 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目 | 14,374.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 补充营运资金项目 | 353.00 | 353.00 | 152.06 |
| 合 计 | 36,701.00 | 17,500.00 | 16,733.02 |
（一）募集资金置换先期投入的情况
2020年 4月 13日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 20,674,555.14元。
2020年 6月 15日第三届董事会第十六次会议（临时会议）、第三届监事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金50,000,000.00元。
（二）关于变更部分募投项目募集资金投入方式的情况
公司于 2020年 6月 15日召开第三届董事会第十六次会议（临时会议）、第三届监事会第十四次会议（临时会议），审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，同意公司变更“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”的募集资金投入方式，由使用募集资金向控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）增资人民币 3,470.00万元变更为使用募集资金向小兰智慧提供有息借款人民币 3,470.00万元。
（三）募集资金专户存储情况
2022年 3月 31日，公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：万元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 募集资金用途 |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行 | 19053101040026660 | 639.81 | 校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目 |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 8110801012401937477 | 55.84 | 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目 |
| 浙江小兰智慧科技有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州海创园支行 | 8110801012101937222 | 0.27 | |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 渤海银行杭州未来科技城小微企业专营支行 | 2002492261002761 | 0.15 | 补充营运资金项目 |
| 合 计 | 696.08 |
三、部分募集资金投资项目延期的事项
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”，该项目计划总投资金额为 21,974.00万元，拟使用募集资金 12,147.00万元，扣除发行费调整后募集资金投资总额 11,580.96万元，计划建设完成日期为 2022年 4月 30日。
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”项目建设完成日期变更为 2022年 10月 31日。
（二）本次募集资金投资项目延期的主要原因和影响
根据校园信息化发展的需要，公司部署了部分新开发内容，包括基础组件：技术中台、业务中台、算法中台等；为积极推进高校及园区数字人民币试点场景应用，公司自主研发支持卡码脸币（数字人民币）一体化的物联网智能交易终端系列产品，需要对银行通信协议、数字人民币支付交易流程、数字人民币硬钱包交易认证机制等方面进行适应性改造及联合调试，因此对“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”进行适当调整。此外，该项目建设期间新冠疫情发生，根据防控要求部分时间采用线上办公模式，项目试点也因疫情影响有所滞后，为确保“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，拟将“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”延期至 2022年 10月 31日。
公司延长“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”建设期限事宜未改变公司实施主体、募集资金的用途和投向、募投项目投资总额未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本项目的延期调整不会对公司经营产生不利影响，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。
四、部分募集资金投资项目内部投资结构调整的事项
（一）本次募集资金投资项目内部投资结构调整的具体情况
在保证募集资金投资项目“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，调整内容如下：
单位：万元
| 序号 | 投资内容 | 变更前投资金额 | 拟投入募集资金（调整前） | 变更后投资金额 | 拟投入募集资金（调整后） |
| 1 | 工程建设支出 | 8,982.00 | 7,254.00 | 8,079.00 | 3,252.00 |
| 1.1 | 场地投入 | 3,228.00 | 1,500.00 | 2,325.00 | 200.00 |
| 1.2 | 设备购置 | 5,755.00 | 5,755.00 | 5,755.00 | 3,052.00 |
| 2 | 研发费用 | 7,991.00 | 4,893.00 | 8,894.00 | 8,894.00 |
| 2.1 | 研发人员工资 | 7,991.00 | 4,893.00 | 8,894.00 | 8,894.00 |
| 3 | 铺底流动资金 | 5,001.00 | 5,001.00 | - | |
| 合计 | 21,974.00 | 12,147.00 | 21,974.00 | 12,147.00 |
“校园 IoE综合服务平台研发及产业化项目”募集资金到位日为 2020年 3月 11日，受新冠疫情影响，设备采购价格及物流价格涨幅较大；随着国家数字经济发展，行业内人才招聘竞争激烈，区域内研发人员薪酬标准明显提高；同时，项目内容的扩充，对研发人员水平及数量有了更高的要求。为保证项目建设顺利实施，公司审慎使用募集资金，在保证该项目研发建设正常开展的前提下，使用了部分公司原有设备；增加了研发人员数量及薪酬，稳定了研发团队。故募集资金实际使用上设备购置、外购软件减少，研发人员薪酬使用增加。
本次调整有利于募投项目的正常实施，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划，有利于公司长远发展。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
五、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期及内部投资结构调整的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》《章程》的规定。因此，我们同意本次《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二次会议于 2022年 4月 21日召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期及内部投资结构调整不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意本次《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》。
（三）保荐机构意见
公司本次部分募投项目延期暨内部投资结构调整的事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项无异议。
六、备查文件
1、公司《第四届董事会第三次会议决议》。
2、公司《第四届监事会第二次会议决议》。
3、公司《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
4、《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2022年 4月 25日
