君亭酒店(301073):安信证券股份有限公司关于浙江君亭酒店管理股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况的核查意见

原标题:君亭酒店:安信证券股份有限公司关于浙江君亭酒店管理股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司

关于浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021年度募集资金存放及使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对君亭酒店 2021年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021年 9月 22日公开发行人民币普通股 2,013.50万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.24元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72元。

截至 2021年 9月 24日 13时 30分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00元（不含税承销及保荐费为 31,500,000.00元，公司已自行支付 3,000,000.00元，剩余需支付 28,500,000.00元）后的募集资金为 217,952,400.00元，已于 2021年 9月 24日全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033号验资报告。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2021年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：

（一）募集资金使用情况

2021年度，公司实际使用募集资金人民币 1,540.17万元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年 10月 14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。

管理股份有限公司关于调整募投项目部分实施地点的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。

2021年 10月 14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 1,112.92万元，并于 2021年 10月 28日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在募投项目募集资金结余情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,697.52万元，募集资金监管账户余额为 17,697.52万元，均作为银行活期存款。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司募集资金实际使用情况及披露不存在重大问题。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对君亭酒店 2021年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2022)3610058号）。报告认为：浙江君亭酒店管理股份有限公司截至 2021年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了浙江君亭酒店管理股份有限公司截至 2021年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

安信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对君亭酒店募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，保荐机构认为：

君亭酒店已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021年度 单位：万元

关键词： 募集资金 使用情况 上市公司