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CFi.CN讯:多因子LOF (基金代码:166107)公布 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) | |
信澳量化多因子混合(LOF)A | 信澳量化多因子混合(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | -220,359.82 | -10,551.63 |
2.本期利润 | 134,781.01 | 3,772.84 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0518 | 0.0335 |
4.期末基金资产净值 | 3,823,038.16 | 127,100.33 |
5.期末基金份额净值 | 1.2028 | 1.1774 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 900 | 112,320.00 | 2.84 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 4,570 | 79,152.40 | 2.00 |
3 | 603185 | 上机数控 | 500 | 77,995.00 | 1.97 |
4 | 601127 | 小康股份 | 900 | 72,981.00 | 1.85 |
5 | 300390 | 天华超净 | 800 | 69,920.00 | 1.77 |
6 | 601888 | 中国中免 | 300 | 69,879.00 | 1.77 |
7 | 688202 | 美 迪 西 | 200 | 67,922.00 | 1.72 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 200 | 64,960.00 | 1.64 |
9 | 300432 | 富临精工 | 2,900 | 63,800.00 | 1.62 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 600 | 62,352.00 | 1.58 |