(相关资料图)
CFi.CN讯:安信价值发现定开 (基金代码:167508)公布 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 3,637,551.49 |
2.本期利润 | -34,121,001.33 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1342 |
4.期末基金资产净值 | 325,838,331.61 |
5.期末基金份额净值 | 1.2818 |
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CFi.CN讯:安信价值发现定开 (基金代码:167508)公布 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 3,637,551.49 |
2.本期利润 | -34,121,001.33 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1342 |
4.期末基金资产净值 | 325,838,331.61 |
5.期末基金份额净值 | 1.2818 |
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