(资料图片)
CFi.CN讯:鹏华永融一年定期开放债券 (基金代码:006958)公布 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 9,068,232.05 |
2.本期利润 | 10,647,353.10 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0128 |
4.期末基金资产净值 | 932,425,284.85 |
5.期末基金份额净值 | 1.1198 |
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CFi.CN讯:鹏华永融一年定期开放债券 (基金代码:006958)公布 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 9,068,232.05 |
2.本期利润 | 10,647,353.10 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0128 |
4.期末基金资产净值 | 932,425,284.85 |
5.期末基金份额净值 | 1.1198 |
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