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CFi.CN讯:港股通综 (基金代码:513990)公布 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | -2,061,572.38 |
2.本期利润 | 11,390,472.60 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1272 |
4.期末基金资产净值 | 70,935,892.47 |
5.期末基金份额净值 | 0.8345 |
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 37,200 | 11,098,701.10 | 15.65 |
2 | 01299 | 友邦保险 | 68,600 | 5,318,958.35 | 7.50 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 119,200 | 5,169,496.41 | 7.29 |
4 | 03690 | 美团-W | 31,600 | 4,931,314.90 | 6.95 |
5 | 00939 | 建设银行 | 709,000 | 3,096,976.02 | 4.37 |
6 | 02318 | 中国平安 | 52,000 | 2,399,144.57 | 3.38 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 6,800 | 2,048,232.38 | 2.89 |
8 | 01398 | 工商银行 | 514,000 | 1,845,745.94 | 2.60 |
9 | 02269 | 药明生物 | 32,000 | 1,710,790.70 | 2.41 |
10 | 00941 | 中国移动 | 31,500 | 1,456,141.76 | 2.05 |
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。