CFi.CN讯:融通四季添利LOF (基金代码:161614)公布 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年1月1日-2022年3月31日)
融通四季添利债券(LOF)A融通四季添利债券(LOF)C
1.本期已实现收益138,201.621,909.70
2.本期利润25,474.36-1,397.58
3.加权平均基金份额本期利润0.0010-0.0038
4.期末基金资产净值26,581,490.98180,972.14
5.期末基金份额净值1.0611.056

关键词: 财务指标 季度报告 基金份额