CFi.CN讯:融通四季添利LOF (基金代码:161614)公布 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
融通四季添利债券(LOF)A | 融通四季添利债券(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 138,201.62 | 1,909.70 |
2.本期利润 | 25,474.36 | -1,397.58 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0010 | -0.0038 |
4.期末基金资产净值 | 26,581,490.98 | 180,972.14 |
5.期末基金份额净值 | 1.061 | 1.056 |