CFi.CN讯:标普医疗保健LOF (基金代码:161126)公布 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 920,570.61 | 14,541.43 |
2.本期利润 | -2,665,114.91 | -29,236.20 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0900 | -0.0639 |
4.期末基金资产净值 | 49,712,076.29 | 811,140.40 |
5.期末基金份额净值 | 1.7258 | 1.7205 |