正元智慧(300645):部分募投项目结项并注销募集资金专户

原标题:正元智慧:关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-050 浙江正元智慧科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。公司拟将“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”项目结项并注销相应募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000张，发行价为每张面值人民币 100.00元，共计募集资金 17,500.00万元，扣除发行费用 766.98万元后，公司本次募集资金净额为 16,733.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕41号）。

本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

公司已在《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中对“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募集资金投入方式作出了安排：

“本项目通过控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司实施。具体募集资金投入由公司向小兰智慧增资，杭州雄伟科技开发股份有限公司同步增加投入的形式进行。”

2020年6月12日，公司召开总经理办公会，同意控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）注册资本由人民币5,000.00万元增加至人民币8,000.00万元，其中公司新增认缴出资额人民币1,530.00万元，使用“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”的募集资金人民币1,530.00万元向小兰智慧增资；小兰智慧其他股东杭州雄伟科技开发股份有限公司新增认缴出资额人民币670.00万元；小兰智慧员工持股平台杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）作为新增股东，认缴出资额人民币800.00万元。

为加速推进“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”实施，公司于2020年6月15日召开第三届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，同意将“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”剩余募集资金人民币3,470.00万元的投入方式由向小兰智慧增资变更为向小兰智慧提供有息借款，借款年化利息8%，借款期限自实际借款之日起3年。

三、拟结项募集资金投资项目资金使用情况

1、拟结项募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年3月31日，“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元

2、拟结项募集资金投资项目未达到预计效益的情况说明

“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”未达效益主要系 2020-2021年校园洗衣受疫情影响，校园管理加强，该项目实施滞后，设备运营时间缩短，整体效益不及预期。

四、募集资金专户注销情况

鉴于公司“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募集资金已使用完毕，已达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，公司拟对上述募集资金投资项目进行结项并注销相应募集资金专户。专户注销后，剩余的该项目相关募集资金理财收益及利息收入将用于公司及小兰智慧日常经营，公司、小兰智慧、保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。

截至2022年3月31日，“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

1、董事会审议情况

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”进行结项并注销相应募集资金专户。

2、监事会意见

公司于2022年4月21日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，监事会认为：公司“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募集资金已使用完毕，已达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，公司对上上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定，该事项不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”结项，并注销相应募集资金专户。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司对“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”结项并注销相应募集资金专户，该事项不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。

4、保荐机构意见

保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司将部分募投项目结项并注销募集资金专户的专项核查意见》，认为：“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募集资金已使用完毕，已达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%。保荐机构同意公司“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”结项并注销相应募集资金专户，该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

六、备查文件

1、公司《第四届董事会第三次会议决议》。

2、公司《第四届监事会第二次会议决议》。

3、公司《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧股份有限公司将部分募集资金投资项目结项的专项核查意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022年 4月 25日

关键词： 募集资金 建设项目 生活服务