原标题:深华发Ａ:年度关联方资金占用专项审计报告
深圳中恒华发股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2022]第5-00020号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码： | 110101412022126009192 |
| 报告名称： | 深圳中恒华发股份有限公司 2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 |
| 报告文号： | 大信专审字[2022]第 5-00020号 |
| 被审（验）单位名称： | 深圳中恒华发股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 专项审计 |
| 报告日期： | 2022年 04月 22日 |
| 报备日期： | 2022年 04月 20日 |
| 签字人员： | 姚翠玲(420003204878),杨婷(110001620228) |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2021年度占用资金的利息 （如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2021年度往来资金的利息 （如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 |
| 香港誉天国际投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 4,151.37 | 20,999.26 | 22,707.78 | 2,442.85 | 销售商品 | |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.27 | 14,288.45 | 12,899.48 | 1,390.24 | 销售商品 | |
| 香港誉天国际投资有限公司 | 同一控股股东 | 预付款项 | 2,702.58 | 8,388.91 | 12,094.07 | -1,002.58 | 采购原材料 | |
| 小计 | 6,855.22 | 43,676.62 | 47,701.33 | 2,830.51 | ||||
| 深圳市华发物业租赁管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 455.89 | 455.89 | 往来款 | |||
| 武汉恒发科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,414.35 | 194.59 | 586.74 | 8,022.20 | 往来款 | |
| 深圳中恒华发物业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 881.23 | 6,193.50 | 5,928.12 | 1,146.61 | 往来款 | |
| 小计 | 9,751.47 | 6,388.09 | 6,514.86 | 9,624.70 | ||||
| 16,606.69 | 50,064.71 | 54,216.19 | 12,455.21 |
