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CFi.CN讯:沪深港300LOF (基金代码:160925)公布 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | -2,338,294.98 | -162,991.11 |
2.本期利润 | 1,186,487.68 | 179,152.66 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0296 | 0.0879 |
4.期末基金资产净值 | 31,415,498.76 | 2,415,890.04 |
5.期末基金份额净值 | 1.1429 | 1.1409 |