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CFi.CN讯:中国A50ETF (基金代码:159602)公布 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | -119,556,422.10 |
2.本期利润 | 247,340,037.24 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0733 |
4.期末基金资产净值 | 3,147,221,604.89 |
5.期末基金份额净值 | 0.9399 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 559,439 | 298,740,426.00 | 9.49 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 126,074 | 257,821,330.00 | 8.19 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 3,071,180 | 204,632,723.40 | 6.50 |
4 | 002594 | 比 亚 迪 | 385,059 | 128,413,325.91 | 4.08 |
5 | 600309 | 万华化学 | 1,309,000 | 126,959,910.00 | 4.03 |
6 | 600036 | 招商银行 | 2,756,673 | 116,331,600.60 | 3.70 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 2,866,300 | 96,852,277.00 | 3.08 |
8 | 601888 | 中国中免 | 414,357 | 96,516,176.01 | 3.07 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 371,446 | 93,028,650.70 | 2.96 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 8,582,100 | 80,070,993.00 | 2.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 301238 | 瑞泰新材 | 3,497 | 112,148.79 | 0.00 |
2 | 301219 | 腾远钴业 | 578 | 50,759.96 | 0.00 |
3 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.00 |
4 | 301150 | 中一科技 | 403 | 33,352.28 | 0.00 |
5 | 301153 | 中科江南 | 398 | 17,504.04 | 0.00 |