(资料图片仅供参考)
4月6日给予拓邦股份(002139)买入评级。
盈利预测及投资建议：该机构预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.14、10.85、13.07亿元，同比增长 40%、33%、21%，对应 PE 估值为 20、15、12 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【15:56 北鼎股份(300824)：盈利能力环比修复 抖音渠道快速拓展】
4月6日给予北鼎股份(300824)买入评级。
投资建议：公司作为国内高端厨房小家电品牌，自主品牌海外市场拓展顺利，国内抖音新兴渠道增长强劲。公司重新聚焦核心品类，加速产品更新迭代。随着库存压力缓解及原材料价格回落，有望实现盈利能力持续修复。预计公司FY2023—FY2025 实现归母净利润0.93/1.13/1.37 亿元，同比增长98.97%/21.5%/20.29%。当前股价10.08 元，对应估值35/29/24 倍，给予其“买入”评级。
风险提示：原材料价格上行、国内消费复苏不及预期、行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构16次增持评级、7次买入评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。
【15:56 士兰微(600460)：产品结构持续调整 夯实竞争力】
4月6日给予士兰微(600460)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【15:51 高测股份(688556)：盈利高质量增长 股权激励绑定核心人员】
4月6日给予高测股份(688556)买入评级。
盈利预测与投资建议：公司光伏切割设备龙头地位稳固，金刚线产销有望随产能扩张和细线化迭代保持行业领先，切片业务在细线化、薄片化时代下凸显技术阿尔法。预计未来三年公司净利润CAGR 为34.93%，维持“买入”评级。
风险提示：全球光伏装机需求不及预期的风险；下游硅片扩产不及预期的风险；原材料成本上涨，公司盈利能力下降的风险；硅片价格大幅下降的风险；政策变化的风险。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【15:51 龙磁科技(300835)：业绩底部 静待绽放】
4月6日给予龙磁科技(300835)买入评级。
盈利预测和投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【15:51 晶澳科技(002459)：光伏一体化组件稳健发展 N型放量提升竞争力】
4月6日给予晶澳科技(002459)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计晶澳科技23-25年归母净利润将达95/ 124/ 151亿元，三年同比增长72%/ 31%/ 22%，当前股价（截止4月4日收盘价）对应估值为14X/ 11X/ 9X。鉴于公司为光伏龙头企业，选取隆基绿能、天合光能、晶科能源作为可比公司，22/ 23/24年可比公司平均PE估值为32X/ 18X/ 14X。结合可比公司估值，同时考虑公司23年起N型放量带来的综合竞争力提升，给予公司23年20倍PE，对应目标价81元/股，给予公司“买入”评级。
风险提示：需求不达预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅波动。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。
【15:50 宝信软件(600845)：四季度归母净利润增长超60% 自动化业务成长可期】
4月6日给予宝信软件(600845)买入评级。
风险提示：钢铁行业IT 支出下降；IDC 拓展不及预期；国产化替代缓慢等。
投资建议： 维持“ 买入” 评级。预计2023-2025 年营业收入为161.55/197.83/243.72 亿元，增速分别为23%/23%/23%；考虑到钢铁行业存在一定压力，下调归母净利润为26.76/32.87/41.27 亿元（23-24 年前值为27.86/34.12），对应当前PE 为43/35/28 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【15:45 嵘泰股份(605133)：Q4收入再创新高 9000T压铸机即将进厂】
4月6日给予嵘泰股份(605133)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。
【15:45 天齐锂业(002466)：业绩亮眼 优质资源或奠定长期竞争优势】
4月6日给予天齐锂业(002466)买入-A评级。
投资建议：：
风险提示：需求不及预期，锂价大幅波动，项目进展不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。
【15:45 新宙邦(300037)：业绩符合预期 氟化工助力新增长曲线】
4月6日给予新宙邦(300037)买入评级。
投资建议：考虑公司行业龙头地位，同时有机氟化工业务受益于海外龙头停产，有望带来新的增长点。该机构预计公司2023-25年实现营业收入101.73/133.69/181.04亿元，同比+5.3%/+31.4%/+35.4%,公司2023-25年归母净利润为15.20/20.28/30.32亿元，对应当前P/E为24x/18x/12x，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：新能源汽车需求波动风险；电解液厂商竞争加剧风险；原材料价格波动风险
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。
【15:45 三一重工(600031)：业绩符合预期 工程机械行业拐点将至】
4月6日给予三一重工(600031)买入评级。
风险因素：国内地产、基建项目刺激力度不及预期，导致国内工程机械需求不及预期；工程机械产品激烈价格战，影响公司产品毛利率；原材料价格大幅上涨，影响公司毛利率等。
投资建议：当前时点看，全国多数省份挖机开工率情况已经逐步改善，随着2023年地产行业逐步好转，基建投资不断发力，工程机械行业下游需求有望持续转好，叠加出口高景气，未来公司业绩有望企稳回升，但是考虑到23Q1 国内工程机械行业复苏不及预期，该机构下调公司2023/24 年归母净利润预测至80.7/100.2 亿元(原预测101.9/138.5 亿元)，新增2025 年归母净利润预测为112.9亿元。维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。
【15:45 锡业股份(000960)：全球最大精锡生产企业 深度聚焦上游资源的内增外拓】
4月6日给予锡业股份(000960)买入评级。
风险提示：核心矿山资源品位下降的风险；有色金属价格波动的风险。
投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【15:40 宁波银行(002142)：扩表提振利息收入 不良额率稳中有降】
4月6日给予宁波银行(002142)买入评级。
盈利预测、估值与评级。宁波银行深耕江浙等优质地区，具有较为完善的公司治理能力，大零售和轻型银行战略布局进一步深化，受益区域经济活力强、居民财富积累等优势，经营业绩确定性与可持续性较强。结合2022 年报披露情况，下调2023-2024 年EPS 预测为4.16/4.97 元（前值为4.19/5.06 元），新增2025年EPS 预测为5.95 元。复盘2009 年、2016 年“稳增长”时期宁波银行的银行经营及股价表现，受益于浙江地区经济活力强，宁波银行整体呈现出信贷增速更快、资产质量更优、盈利能力更强的特点，股价涨幅亦处于行业前列。当前浙江地区经济与正循环发展已进入较好阶段，得益于自身的区位优势，宁波银行在疫情后经济复苏过程中具有估值提升空间。维持“买入”评级。
风险提示：如果宏观经济下行压力加大影响信贷需求，可能拖累公司扩表强度。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。
【15:40 中国石化(600028)：石化一体化龙头企业 看好公司稳健成长】
4月6日给予中国石化(600028)买入评级。
盈利预测与估值：公司经营稳健，预测公司2023-2025 年归属母公司净利润706/747/805 亿元，每股收益分别为0.59/0.62/0.67 元。通过多角度估值，该机构预计公司合理估值6.38-7.08 元，相对目前股价有10%-22%溢价，首次覆盖，给与“买入”评级。
风险提示：油价大幅波动风险；主要产品价格下滑超预期风险；主要产品产销不达预期风险；化工新材料竞争加剧风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。
【15:36 宁波银行(002142)：息差环比回升 不良低位改善】
4月6日给予宁波银行(002142)买入评级。
盈利预测与投资建议： 预计23/24 年归母净利润增速分别为18.5%/18.8%，EPS 分别为4.03/4.80 元/股，当前股价对应23/24 年PE 分别为6.8X/5.7X，对应23/24 年PB 分别为1.0X/0.9X。综合考虑宁波银行近两年PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予23 年PB 估值1.6X，合理价值42.84 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）资产质量大幅恶化；（3）疫情反复超预期；（4）政策调控超预期。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。
【15:36 宁波银行(002142)：净息差见底 不良生成率边际改善】
4月6日给予宁波银行(002142)买入评级。
投资建议：该机构将盈利预测前推一年，预计2023-2025 年归母净利润266/306/351 亿元，同比增速15.4/15.0/14.8%；摊薄EPS 为3.92/4.52/5.21元；当前股价对应PE 为6.9/6.0/5.2x，PB 为1.0/0.9/0.8x，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济形势走弱可能对银行资产质量产生不利影响。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。
【15:36 宁波银行(002142)：Q4息差企稳回升 零售贷款投放多增】
4月6日给予宁波银行(002142)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。
【15:36 宝信软件(600845)：四季度业绩超预期钢铁信息化与IDC业务继续双驱动】
4月6日给予宝信软件(600845)买入评级。
投资建议：该机构重申对宝信软件的推荐逻辑：宝武融合并购下的信息化升级需求持续释放，叠加以工业互联网平台、 PLC 及宝罗工业机器人等为核心的智慧制造2.0 建设，钢铁信息化业务依旧可期；数据中心IDC 业务凭借在资源获取、融资能力、客户基础及专业运营等维度的竞争优势，保持稳健增长。预计宝信软件2023-2025 年营业收入分别为162.33 亿元、189.73 亿元及219.01 亿元，同比增长23.45%、16.87%、15.43%，归母净利润分别为27.55 亿元、34.91 亿元、43.88 亿元，同比增加26.03%、26.73%、25.68%。维持“买入”评级。
风险提示：钢铁行业景气度持续下滑；数据中心建设进度不及预期；云计算资源需求下降；技术推进不及预期等
该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【15:36 宝信软件(600845)：业绩稳步增长 信息化+自动化业务持续放量】
4月6日给予宝信软件(600845)买入评级。
投资建议：宝信软件是国内钢铁信息化龙头，智慧制造领导企业，助力中国制造业转型升级，软件信息化维持高景气，拓展大型PLC 市场。依靠宝武集团稀缺资源优势和自身信息化能力，快速发展IDC 业务，成为第三方数据中心龙头。公司发布三期股权激励计划，坚定长期发展信心。考虑到短期业务进展，该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025 年净利润为26.36 亿/33.04 亿/41.66 亿（23-24 年原预测29.07 亿/35.30亿），EPS 分别为1.32 元/1.65 元/2.08 元，维持 “买入”评级。
风险提示：钢铁行业信息化投资建设低于预期；IDC 交付上架进度低于预期
该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【15:25 比音勒芬(002832)：并购高端男装品牌 打开多品牌拓展空间】
4月6日给予比音勒芬(002832)买入评级。
风险因素：交割过程中对手方风险；宏观经济、产业政策等因素导致品牌经营不达预期；公司多品牌运营磨合程度不及预期。
盈利预测、估值与评级：公司长期来看多元化投入带来的发展空间充足，但考虑到疫情对于公司短期业绩有所影响，该机构下调公司2022-24 年EPS 预测至1.26/1.65/2.10 元(原预测为1.41/1.77/2.12 元)。结合可比公司2023 年（安踏体育、李宁27 倍PE，基于中信证券研究部预测）估值情况，给予公司2023 年22 倍PE，对应目标价为36 元。维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。
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