CFi.CN讯:黄金主题LOF (基金代码:161116)公布 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2022 年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | |
1.本期已实现收益 | -825,415.37 | -29,104.94 |
2.本期利润 | 16,276,599.81 | 363,871.08 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0790 | 0.0810 |
4.期末基金资产净值 | 162,066,658.64 | 2,417,928.22 |
5.期末基金份额净值 | 0.846 | 0.844 |