数字政通(300075):2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题:数字政通:2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京数字政通科技股份有限公司

关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

(1) 根据公司2015年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284号）核准，公司于2017年6月29日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为29,039,395股（发行价每股18.53元），并申请增加注册资本人民币29,039,395.00元，由4个发行对象投入，出资方式为货币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2017年7月18日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金538,099,989.35元，扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币526,459,909.53元，其中新增注册资本人民币29,039,395.00元，余额人民币497,420,514.53元转入资本公积。

(2) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48,000,000股（发行价格12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14,141,218.30元后，净募集资金共计人民币585,858,781.70 元，其中增加股本人民币48,000,000.00元，增加资本公积人民币537,858,781.70元。

2、募集资金使用情况及结余情况

(1) 截至2021年12月31日，公司2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为0.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2021)第7848号”的募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告，根据该报告，截至2021年5月31日，2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为98,849,396.03元。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，公司决定将上述募集资金投资项目的结余资金全部用于永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司直接投入新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目 300,093,164.97 元；直接投入补充流动资金

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2021年注销中国民生银行股份有限公司北京万柳支行募集资金银行账户如下：

(2) 截至2021年12月31日， 2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所募资金余额为289,383,206.30元。募集资金使用情况如下：

注：截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2017 年 6 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。2017年6月非公开发行股票募集资金使用项目已于2021年5月31日结项并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2021)第7848号”的募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告。

2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年6月29日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为29,039,395股（发行价每股18.53元），增加募集资金金额。

公司于2017年12月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用

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于投入“智慧乌当”的15,500.00万元变更用途用于“江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目”和“宁德市网格化服务管理信息平台和宁德市政务云计算中心项目”。本次变更项目涉及的总金额为15,500.00万元，占上述非公开发行募集资金总额的28.81%，并于2017年12月25日进行公告。

公司于2018年6月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧即墨经济开发区”的9,000万元变更用途用于“东南大区新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”。本次变更项目涉及的总金额为9,000万元，占上述非公开发行募集资金总额的16.73%。

公司于2021年6月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”结余募集资金9,884.94万元（含净利息收入2,084.26万元）永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户，本次变更涉及的募集资金金额7,800.68万元（不含净利息收入），占上述非公开发行募集资金总额的14.50%。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 公司于2017年9月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2017年6月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67,421,468.01元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

(2) 公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2021年度不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

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5、节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日，2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金募投项目已全部建设完毕，公司认为无需继续投入后续募集资金。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2021)第7848号”的募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告，根据该报告，截至2021年5月31日，2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为98,849,396.03元。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，公司决定将上述募集资金投资项目的结余资金全部用于永久性补充流动资金。

6、超募资金使用情况

本公司2021年度不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目，截止2021年12月31日募集资金余额289,383,206.30 元（含存款利息），其中，募集资金专户活期存款 121,015,975.56 元，七天通知存款18,367,230.74元，定期存款150,000,000.00元。

8、募集资金使用的其他情况

本公司2021年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：截至2021年12月31日，2017年6月非公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表2：截至2021年12月31日，2020年7月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

附表1：

截至2021年12月31日，2017年6月非公开发行股票募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表2021年度

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

截至2021年12月31日，2020年7月非公开发行股票募集资金使用情况对照表2021年度

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

关键词： 募集资金 非公开发行 使用情况