建工修复(300958):2021年度财务决算报告

原标题:建工修复:2021年度财务决算报告

北京建工环境修复股份有限公司

2021年度财务决算报告

一、2021年度利润完成情况

（一）经营指标完成情况

2021年度实际实现营业收入 108,065.44万元，利润总额 9,751.18万元。

（二）主要财务指标

单位：万元

2021年度公司实现营业收入 108,065.44万元，比 2020年有所增长，增幅4.08%，主要收入结构为环境修复工程项目收入 102,733.14万元，占总收入的95.07%。

2021年公司整体毛利率 23.50%，上年为 21.64%，整体稳定保持增长。2021年所实施的项目毛利率较好，项目质量较高。

2021年度，公司发生营业成本 82,664.74万元，较上年增加 1.60%，成本增幅低于收入增幅。主要由于 2021年公司整体项目毛利率有所提升，项目控制力度有所增强。

2021年度，公司费用控制措施到位。发生销售费用 2,956.69万元，略低于上年同期。

2021年度，公司发生管理费用 6,470.28万元，与上年基本持平。

2021年度，公司发生研发费用 3,605.60万元，较上年增长 688.19万元，主要原因科研项目增多，加大了研发投入。

2021年度，公司发生财务费用-32.90万元，较上年减少 91.53万元，主要原因为公司继续调整融资结构，降低了融资成本。

2021年度，公司实现净利润 8,827.19万元，较上年增长 480.20万元，增幅5.75%，主要原因除项目毛利率有所提升外，公司费用控制措施有力及政府补助也是利润增长的原因。

二、财务状况说明

（一）资产状况

单位：万元

2021年末，公司存货余额 1,015.37万元，较年初增加 129.11万元，增幅14.57%，主要构成为原材料 526.95万元，较年初减少 29.99万元，降幅 5.39%；按时间点确认收入的合同履约成本 468.96万元，较年初增加 141.25万元，全部是按新收入准核算的技术服务类项目。

公司应收账款余额 45,752.96万元，比年初减少 1,755.99万元，降幅 3.7%，主要原因为重要工程项目达到回款节点且催收措施到位，回款情况良好。

其他应收款余额 8,725.60万元，比上年同期增加 385.29万元，同比增长4.62%，主要原因为新增在施项目履约保证金。

固定资产年末余额 11,212.57万元，较上年减少 1,776.12万元，同比降低13.67%，原因为固定资产正常折旧所致。

长期股权投资年末余额 7,241.18万元，较上年增加 1,862.92万元，原因为追加投资及权益法核算的参股企业所有者权益增加。

（二）负债及所有者权益状况

单位：万元

应付账款 2021年末金额 79,413.60万元，比年初减少 10,182.05万元，降幅11.36%，主要原因为偿还部分供应商款项。

银行借款 2021年末余额 1,407.59万元，相比年初减少 6,678.17万元，同比减少 82.59%，原因为归还各类银行借款降低流动资金贷款规模。

应付票据年末余额 26,365.19万元，比年初增长 2,868.72万元，增幅 12.21%，为降低资金成本、提高资金使用效率，公司进一步调整融资结构，降低流贷规模，采用票据支付进行替代。

2021年公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，募集资金净额 26,335.12万元，相应增加了股本和资本公积。

（三）现金流量状况

单位：万元

公司 2021年经营活动净流量较 2020年有所降低，主要原因为存在诉讼冻结货币资金 2,107.01万元。

公司 2021年经营活动净流量较 2020年略有降低，整体水平基本持平，继续保持了净流量为正的良好状态。

公司 2021年投资现金流中“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”包括使用资金理财业务的收付款和对参股公司的投资支出，金额较 2020年均有明显增加。投资活动现金净流量为负数的主要原因是期末有募集资金投资于现金管理业务。

现金流量表筹资活动部分，2021银行借款规模明显减少，偿还借款本金和利息的现金流出规模也相应降低，筹资活动现金流入明显增加是公司发行股票募集资金所致。支付其他与筹资活动有关的现金主要为支付 IPO中介机构产生的资金流。

三、财务指标分析