(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:恒生指数LOF (基金代码:160924)公布 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 30,747.49 |
2.本期利润 | 4,614,896.83 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0399 |
4.期末基金资产净值 | 95,143,819.42 |
5.期末基金份额净值 | 0.814 |
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CFi.CN讯:恒生指数LOF (基金代码:160924)公布 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 30,747.49 |
2.本期利润 | 4,614,896.83 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0399 |
4.期末基金资产净值 | 95,143,819.42 |
5.期末基金份额净值 | 0.814 |
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