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CFi.CN讯:多因子LOF (基金代码:166107)公布 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) | |
信澳量化多因子混合(LOF)A | 信澳量化多因子混合(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 62,742.27 | -1,566.08 |
2.本期利润 | -366,745.40 | -58,446.07 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1235 | -0.2737 |
4.期末基金资产净值 | 4,851,605.28 | 6,118,329.18 |
5.期末基金份额净值 | 1.0794 | 1.0545 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 688167 | 炬光科技 | 400 | 46,400.00 | 0.42 |
2 | 603668 | 天马科技 | 2,500 | 46,375.00 | 0.42 |
3 | 002947 | 恒 铭 达 | 2,300 | 45,793.00 | 0.42 |
4 | 300910 | 瑞丰新材 | 400 | 44,312.00 | 0.40 |
5 | 300763 | 锦浪科技 | 200 | 44,190.00 | 0.40 |
6 | 688559 | 海 目 星 | 600 | 43,698.00 | 0.40 |
7 | 603613 | 国联股份 | 400 | 43,184.00 | 0.39 |
8 | 002311 | 海大集团 | 700 | 42,196.00 | 0.38 |
9 | 300673 | 佩蒂股份 | 1,900 | 42,028.00 | 0.38 |
10 | 688082 | 盛美上海 | 400 | 41,648.00 | 0.38 |