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CFi.CN讯:在线消费ETF (基金代码:159728)公布 南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | -4,418,706.62 |
2.本期利润 | -1,854,908.12 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0298 |
4.期末基金资产净值 | 45,564,265.46 |
5.期末基金份额净值 | 0.7735 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 116,500 | 4,802,130.00 | 10.54 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 109,600 | 3,682,560.00 | 8.08 |
3 | 603613 | 国联股份 | 25,510 | 2,260,186.00 | 4.96 |
4 | 002555 | 三七互娱 | 98,600 | 2,093,278.00 | 4.59 |
5 | 002841 | 视源股份 | 24,800 | 1,867,936.00 | 4.10 |
6 | 300144 | 宋城演艺 | 111,100 | 1,705,385.00 | 3.74 |
7 | 002602 | 世纪华通 | 337,100 | 1,624,822.00 | 3.57 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 47,000 | 1,567,920.00 | 3.44 |
9 | 603444 | 吉 比 特 | 3,700 | 1,435,600.00 | 3.15 |
10 | 002624 | 完美世界 | 90,800 | 1,304,796.00 | 2.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601089 | 福元医药 | 1,194 | 25,133.70 | 0.06 |
2 | 001268 | 联合精密 | 286 | 7,927.92 | 0.02 |