【资料图】

CFi.CN讯:创业板ETF华夏 (基金代码:159957)公布 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益650,255.29
2.本期利润-66,631,685.29
3.加权平均基金份额本期利润-0.3317
4.期末基金资产净值311,567,844.37
5.期末基金份额净值1.4506
2

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代132,64753,176,855.8317.07
2300059东方财富1,116,57919,674,121.986.31
7

3300760迈瑞医疗47,50014,202,500.004.56
4300274阳光电源107,60011,902,712.003.82
5300124汇川技术199,70011,484,747.003.69
6300014亿纬锂能134,39711,369,986.203.65
7300498温氏股份515,68310,576,658.333.39
8300015爱尔眼科320,2219,180,736.072.95
9300122智飞生物81,4007,035,402.002.26
10300142沃森生物174,0006,455,400.002.07

关键词: 基金资产净值 财务指标 亿纬锂能