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CFi.CN讯:创业板ETF华夏 (基金代码:159957)公布 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 650,255.29 |
2.本期利润 | -66,631,685.29 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.3317 |
4.期末基金资产净值 | 311,567,844.37 |
5.期末基金份额净值 | 1.4506 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 132,647 | 53,176,855.83 | 17.07 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,116,579 | 19,674,121.98 | 6.31 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 47,500 | 14,202,500.00 | 4.56 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 107,600 | 11,902,712.00 | 3.82 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 199,700 | 11,484,747.00 | 3.69 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 134,397 | 11,369,986.20 | 3.65 |
7 | 300498 | 温氏股份 | 515,683 | 10,576,658.33 | 3.39 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 320,221 | 9,180,736.07 | 2.95 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 81,400 | 7,035,402.00 | 2.26 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 174,000 | 6,455,400.00 | 2.07 |