原标题:法本信息:2022年一季度报告
证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2022-043 深圳市法本信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 | 33.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 | 25.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,696,177.43 | 15,887,053.24 | 30.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -284,008,470.44 | -151,697,746.39 | -87.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.08% | 1.86% | 0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 | 9.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 | 2.26% |
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,665.08 | 主要系报告期内处置办公电脑所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,588,853.31 | 主要系报告期内收到政府补助所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,346,868.49 | 主要系报告期内用募集资金购买银行理财产品收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -312,039.28 | |
| 减：所得税影响额 | 991,052.62 | |
| 合计 | 5,615,964.82 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增减比例 | 原因 |
| 货币资金 | 265,287,592.93 | 498,880,693.09 | -46.82% | 主要系报告期内使用货币资金现金管理所致 |
| 交易性金融资产 | 295,000,000.00 | 160,000,000.00 | 不适用 | 主要系报告期内现金管理所致 |
| 应收款项融资 | 5,402,530.90 | 3,679,714.08 | 46.82% | 主要系收到客户银行承兑汇票所致 |
| 预付款项 | 20,427,240.80 | 15,490,778.74 | 31.87% | 主要系报告期内预付房租、招聘渠道费所致 |
| 其他流动资产 | 71,013,867.54 | 51,623,299.59 | 37.56% | 主要系报告期内增加其他理财产品所致 |
| 无形资产 | 2,254,254.26 | 1,514,779.61 | 48.82% | 主要系报告期内增加办公系统软件所致 |
| 其他非流动资产 | 994,894.76 | 2,234,897.02 | -55.48% | 主要系报告期内预付购买资产款减少所致 |
| 短期借款 | 275,032,463.89 | 65,813,821.12 | 317.89% | 主要系报告期内增加银行贷款所致 |
| 应付账款 | 3,993,328.03 | 15,493,242.10 | -74.23% | 主要系报告期内支付装修款、技术服务费所致 |
| 其他应付款 | 3,864,680.44 | 15,200,421.49 | -74.58% | 主要系报告期内发放应付报销款、住房补租所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 原因 |
| 营业收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 | 33.23% | 主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加所致 |
| 营业成本 | 644,055,704.91 | 488,201,124.54 | 31.92% | 主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加，成本同步上升所致 |
| 税金及附加 | 5,680,774.69 | 4,350,330.23 | 30.58% | 主要系报告期内营业收入增长较快，缴纳增值税增加所致 |
| 管理费用 | 101,751,679.62 | 73,147,267.63 | 39.11% | 主要系报告期内加大人才引进、以及精细化管理所致 |
| 研发费用 | 46,437,548.98 | 31,346,204.17 | 48.14% | 主要系报告期内加大在FarHoms系统、微服务治理等项目的投入所致 |
| 财务费用 | 872,663.91 | -240,092.18 | -463.47% | 主要系报告期内收到存款利息较少，支付贷款利息增加所致 |
| 投资收益 | 1,346,868.49 | 421,526.45 | 219.52% | 主要系报告期内收到理财产品收益所致 |
| 资产处置收益 | -16,665.08 | 1,114.79 | -1594.91% | 主要系报告期内处置办公电脑所致 |
| 营业外收入 | 39,118.92 | 10,603.65 | 268.92% | 主要系报告期内收到违约金所致 |
| 营业外支出 | 351,158.20 | 2,465.41 | 14143.40% | 主要系报告期内办公场地退租违约金等支出所致 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,439,881.54 | 12,478,923.35 | 47.77% | 主要系报告期内收到保证金、押金政府补助增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 823,351,782.83 | 589,901,295.40 | 39.57% | 主要系报告期内职工人数增长，支付工资增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,422,104.69 | 20,231,495.90 | 99.80% | 主要系报告期内支付投标保证金、办公费等其他支出增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,003,430.87 | 674,940,941.88 | 38.23% | 主要系报告期内支付的人员薪酬增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,346,819.88 | 421,526.45 | 219.51% | 主要系报告期内现金管理收益增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 255,000,000.00 | 584,162,917.64 | -56.35% | 主要系报告期内赎回理财产品所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,350,060.75 | 584,584,444.09 | -56.15% | 主要系报告期内赎回理财产品增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,105,703.48 | 15,019,134.11 | -59.35% | 主要系报告期内支付场地装修款、购买办公电脑所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 410,000,000.00 | 893,900,000.00 | -54.13% | 主要系报告期内购买理财产品减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 416,105,703.48 | 908,919,134.11 | -54.22% | 主要系报告期内购买理财产品减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,755,642.73 | -324,334,690.02 | -50.74% | 主要系报告期内购买理财产品所致 |
| 取得借款收到的现金 | 223,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内增加银行贷款所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内增加银行贷款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 36,400,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内无需偿还银行贷款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,213,541.67 | 228,610.93 | 868.26% | 主要系报告期内支付银行贷款利息 |
| 所致 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,698,799.22 | 6,230,255.58 | 87.77% | 主要系报告期内支付使用权资产租金所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,912,340.89 | 42,858,866.51 | -67.54% | 主要系报告期内无需银行贷款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,087,659.11 | -42,858,866.51 | -587.85% | 主要系报告期内增加银行贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -234,704,800.16 | -518,922,845.70 | -54.77% | 主要系报告期内购买理财产品、支付使用权资产租金、发放职工工资所致 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,692 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前 10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 严华 | 境内自然人 | 34.96% | 76,947,669 | 76,947,669 | 质押 | 25,000,000 |
| 夏海燕 | 境内自然人 | 4.02% | 8,855,352 | 0 | 质押 | 4,250,000 |
| 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.07% | 6,757,336 | 0 | ||
| 深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 余华均 | 境内自然人 | 2.48% | 5,461,500 | 0 | ||
| 深圳市汇博成长创业投资有限公司－深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.46% | 5,408,269 | 0 | ||
| 海通创新证券投资有限公司 | 国有法人 | 2.34% | 5,158,443 | 5,158,443 | ||
| 嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.34% | 5,158,443 | 5,158,443 | ||
| 前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 夏海燕 | 8,855,352 | 人民币普通股 | 8,855,352 | |||
| 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） | 6,757,336 | 人民币普通股 | 6,757,336 | |||
| 余华均 | 5,461,500 | 人民币普通股 | 5,461,500 | |||
| 深圳市汇博成长创业投资有限公司－深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业 | 5,408,269 | 人民币普通股 | 5,408,269 |
| （有限合伙） | |||
| 袁金钰 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 太平金控股权投资基金管理（深圳）有限公司－琅玉一号（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,560,699 | 人民币普通股 | 2,560,699 |
| 明钢生 | 2,095,000 | 人民币普通股 | 2,095,000 |
| 深圳市永诚资本管理有限公司－深圳市永诚叁号投资合伙企业（有限合伙） | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 蒋玲香 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十二号私募证券投资基金 | 940,000 | 人民币普通股 | 940,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前 10名股东：深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人严华先生直接控制的员工持股平台企业。海通创新证券投资有限公司及嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)均受海通证券股份有限公司控制。 2.前 10名无限售条件股东：公司未知前 10名无限售股东之间以及前 10名无限售股东与公司其他前 10名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 940,000股，通过普通证券账户持有 0股，合计持有940,000股。 |
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年1月4日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于2022年1月21日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币60,066.16万元（含60,066.16万元），债券期限为6年，拟用于区域综合交付中心扩建项目、数字化运营综合管理平台升级项目、产业数字化智能平台研发项目以及补充流动资金。具体详见公司于2022年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
公司于2022年4月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕85号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体详见公司于2022年4月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-028）。
公司于2022年4月18日收到深交所出具的《关于深圳市法本信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020077号），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于收到深圳证券交易所<关于深圳市法本信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>的公告》（公告编号：2022-032）。
公司将按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行逐项落实并及时提交回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 265,287,592.93 | 498,880,693.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 295,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 415,238.00 | 1,145,238.00 |
| 应收账款 | 1,165,223,488.88 | 916,689,128.99 |
| 应收款项融资 | 5,402,530.90 | 3,679,714.08 |
| 预付款项 | 20,427,240.80 | 15,490,778.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,789,057.01 | 13,821,121.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,357,544.33 | 9,894,801.01 |
| 合同资产 | 87,875.00 | 87,875.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,013,867.54 | 51,623,299.59 |
| 流动资产合计 | 1,852,004,435.39 | 1,671,312,650.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 30,997,921.71 | 32,988,141.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 53,840,226.67 | 57,998,536.32 |
| 无形资产 | 2,254,254.26 | 1,514,779.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,695,878.94 | 25,992,499.75 |
| 递延所得税资产 | 19,498,140.22 | 17,087,719.40 |
| 其他非流动资产 | 994,894.76 | 2,234,897.02 |
| 非流动资产合计 | 132,281,316.56 | 137,816,573.38 |
| 资产总计 | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,032,463.89 | 65,813,821.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,993,328.03 | 15,493,242.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,046,239.16 | 8,218,749.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 283,349,618.61 | 328,455,899.01 |
| 应交税费 | 74,456,167.93 | 62,836,841.15 |
| 其他应付款 | 3,864,680.44 | 15,200,421.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,274,866.12 | 30,526,336.05 |
| 其他流动负债 | 477,902.01 | 475,563.85 |
| 流动负债合计 | 672,495,266.19 | 527,020,874.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 32,518,136.87 | 31,127,856.25 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,518,136.87 | 31,127,856.25 |
| 负债合计 | 705,013,403.06 | 558,148,730.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 220,099,166.00 | 220,099,166.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 588,393,448.57 | 586,376,182.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -280,574.59 | -243,022.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,679,670.03 | 47,679,670.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 423,380,638.88 | 397,068,496.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 |
| 其中：营业收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 819,105,346.77 | 613,674,197.03 |
| 其中：营业成本 | 644,055,704.91 | 488,201,124.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,680,774.69 | 4,350,330.23 |
| 销售费用 | 20,306,974.66 | 16,869,362.64 |
| 管理费用 | 101,751,679.62 | 73,147,267.63 |
| 研发费用 | 46,437,548.98 | 31,346,204.17 |
| 财务费用 | 872,663.91 | -240,092.18 |
| 其中：利息费用 | 2,933,650.22 | 1,384,359.94 |
| 利息收入 | 1,875,120.20 | 1,669,028.94 |
| 加：其他收益 | 5,907,263.00 | 5,606,902.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,346,868.49 | 421,526.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,555,034.68 | -8,560,047.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,665.08 | 1,114.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,089,073.04 | 25,177,178.05 |
| 加：营业外收入 | 39,118.92 | 10,603.65 |
| 减：营业外支出 | 351,158.20 | 2,465.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 30,777,033.76 | 25,185,316.29 |
| 减：所得税费用 | 4,464,891.51 | 4,166,233.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,274,590.03 | 20,979,253.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,274,590.03 | 20,979,253.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.16 |
法定代表人：严华 主管会计工作负责人：杜水合 会计机构负责人：王丽丽 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,550,874.81 | 510,764,272.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,204.08 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,439,881.54 | 12,478,923.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 648,994,960.43 | 523,243,195.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,132,100.06 | 29,824,531.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 823,351,782.83 | 589,901,295.40 |
| 支付的各项税费 | 41,097,443.29 | 34,983,618.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,422,104.69 | 20,231,495.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,003,430.87 | 674,940,941.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,008,470.44 | -151,697,746.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,346,819.88 | 421,526.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,240.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 255,000,000.00 | 584,162,917.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,350,060.75 | 584,584,444.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,105,703.48 | 15,019,134.11 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 410,000,000.00 | 893,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 416,105,703.48 | 908,919,134.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,755,642.73 | -324,334,690.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 223,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 223,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,213,541.67 | 228,610.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,698,799.22 | 6,230,255.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,912,340.89 | 42,858,866.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,087,659.11 | -42,858,866.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,346.10 | -31,542.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,704,800.16 | -518,922,845.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,704,758.59 | 868,011,475.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,999,958.43 | 349,088,629.30 |
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
2022年04月26日
