(资料图片)

CFi.CN讯:大湾区LOF (基金代码:167302)公布 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年4月1日-2022年6月30日)
1.本期已实现收益-31.11
2.本期利润358,387.54
3.加权平均基金份额本期利润0.0474
4.期末基金资产净值7,322,879.95
5.期末基金份额净值0.9612

关键词: 财务指标 证券投资基金 加权平均