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CFi.CN讯:信用债LOF (基金代码:165311)公布 建信信用增强债券型证券投资基金2022年度第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
建信信用增强债券A | 建信信用增强债券C | |
1.本期已实现收益 | 996,346.73 | 2,216,167.53 |
2.本期利润 | 840,931.42 | 1,887,787.49 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0132 | 0.0117 |
4.期末基金资产净值 | 120,795,603.51 | 251,933,159.00 |
5.期末基金份额净值 | 1.542 | 1.498 |