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CFi.CN讯:创业板ETF南方 (基金代码:159948)公布 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已实现收益 | -103,584,709.57 |
2.本期利润 | 159,889,912.87 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1903 |
4.期末基金资产净值 | 2,362,495,427.29 |
5.期末基金份额净值 | 2.9992 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 824,410 | 440,234,940.00 | 18.63 |
2 | 300059 | 东方财富 | 6,941,546 | 176,315,268.40 | 7.46 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 295,483 | 92,545,275.60 | 3.92 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 1,239,359 | 81,636,577.33 | 3.46 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 834,998 | 81,412,305.00 | 3.45 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,532,316 | 68,601,787.32 | 2.90 |
7 | 300498 | 温氏股份 | 3,201,235 | 68,154,293.15 | 2.88 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 667,476 | 65,579,517.00 | 2.78 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 504,890 | 56,047,838.90 | 2.37 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 1,080,064 | 52,264,296.96 | 2.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 301217 | 铜冠铜箔 | 4,284 | 63,531.72 | 0.00 |
2 | 301219 | 腾远钴业 | 578 | 50,759.96 | 0.00 |
3 | 301150 | 中一科技 | 404 | 33,435.04 | 0.00 |
4 | 301207 | 华兰疫苗 | 569 | 32,102.98 | 0.00 |
5 | 301109 | 军信股份 | 1,838 | 29,665.32 | 0.00 |