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CFi.CN讯：湾区100ETF （基金代码：159984）公布 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日）
1.本期已实现收益-781,839.28
2.本期利润3,217,796.06
3.加权平均基金份额本期利润0.0584
4.期末基金资产净值59,517,353.94
5.期末基金份额净值1.1106
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
100700腾讯控股17,5005,303,888.388.91
2600036招商银行112,2974,738,933.407.96
3601318中国平安89,4604,176,887.407.02
400388香港交易所11,4003,763,178.086.32
5000333美的集团44,8202,706,679.804.55
6002594比 亚 迪7,7002,567,873.004.31
7600030中信证券85,7501,857,345.003.12
8000651格力电器42,8391,444,531.082.43
9002475立讯精密41,7261,409,921.542.37
10300760迈瑞医疗4,1001,284,120.002.16
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1601089福元医药1,57833,216.900.06
2001268联合精密36810,200.960.02
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

关键词： 基金资产净值 股票投资 股票代码